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期货交易的主要方式

admin 期货开户 2020年12月09日

  期货交易是市场经济发展至较高阶段才出现的一种交易形式。近百年来,各类商品期货交易和金融期货交易以燎原之势在世界各地迅猛发展,成为现代市场经济体系中不可缺少的重要组成部分。而随着改革开放在我国的不断深化和社会主义市场经济模式在我国的确立,期货市场成为继证券市场之后的又一新兴市场构件,期货交易有着不可比拟的优势,发现价格、锁住成本、回避风险和以小搏大的这些独一无二的特性也在吸引着越来越多的企业和投资大众。

  第一种交易方式是套利交易,套利交易主要是投机商利用不同月份、不同市场、不同商品之间的差价进行期货交易,谋取利润的一种投机活动。主要分为三种基本类型分别是跨月套利、跨市套利、跨商品套利。由于市场发展的不完善性,现在用的最多的主要还是跨月套利交易方式。但是无论采用哪种类型,目的都是一样的收取利润,这时投机者就要通过空头和多头来赚取差价。

  在这种方式中跨月套利中是通过利用不同交割月份的差价变化套取利润的。具体是这样的国内各期货交易所进行交易的月份,从现货月份起到最远的月份,一般有10个月之久,因为各月份价格不同,反映仓储成本及供求变化。正常情况下,远期月份的价格要高于近期月份的价格,其中供求平衡时两个不同月份的价格基差为正常基差;但在市场失常时,也会出现近期高于远期的价格。跨月套利就是利用远期近期的基差变化在期货市场上同时买、卖两个不同月份的同一种商品期货,利用基差的扩大和缩小来赚取利润。所以在跨月套利中,客户一般不用关注单一月份期货合约的涨跌,而只需关注不同合约之间基差的变动。这是因为利润或亏损不在绝对价格的高低,而在于基差的变动。这样,买卖月份的基差波动成了交易准则。由于基差变化反映了市场供求的变化,如果市场价格变动比较正常,供求基本平衡,跨月套利的机会就不多。 总而言之呢跨月套利本质上就是一种基差交易,只不过这里不是为现货保值而是为近期月份的期货保值。

  另外一种交易方式呢就是套期保值。套期保值是指公司企业在正常的经营下为规避商品现货市场上的价格波动风险而产生的期货交易方式。在市场不确定的情况下套期保值则通过现货市场与期货市场的反向操作活动,把价格变动的风险降低到最低限度,因而成为原料供应商、进出口商、加工制造商及农产品批发商最受欢迎的保值工具。在套期保值中是指在买进或者卖出现货商品的同时或前后,在期货交易所里卖出或买进相等数量的期货合约,由于期货市场和现货市场的价格走势基本一致,所以实际现货市场的亏(盈)可从期货市场的(盈)亏得至弥补或冲销。又会分一个卖出套期保值和买进套期保值来获得企业最大利润。

  总而言之呢,如今的期货交易发展中,在期货市场上除了单纯投机的高风险交易方式以外,还有套期保值和跨期套利等低风险交易方式,可供广大稳健性投资者所采用。所以一定谨慎研究慎投资。

  过度交易在期货市场司空见惯,很难见到谁不过度交易的。日内频繁的全仓、重仓的做着开仓、平仓的交易是常态化的。过度交易是期货市场98%的交易者最为致命的顽疾。不要说全仓,你就是进行每次输赢在40%的交易,在你赔了10次也赚了10次的状....

  散户投资者都喜欢短线交易,但短线交易并非易事,短线主要依赖投资者的技术盘感,而不是各方面的基本信息,期货价格在一天中的波动主要来自于,交易者的情绪以及资金的推动作用,特别是在大幅震荡行情中尤其如此,这种行情也是短线交易者的理想行情....


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