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说说你们引以为傲的期货交易系统?

admin 期货开户 2020年10月08日

  并不引以为傲,长期交易经历换来的契合,仅是一种谋生方式。周线看方向,日线关键点顺势进场,两小时/小时图设防守。既然是关键点进场,必须当日看到成型的标志性K线,得到利润保护,否则就减半仓,三天还磨叽就走掉,加仓类同。持盈阶段日线波峰/波谷/重要意义的大K线根部为防守位设为被动止盈,主动止盈分为半仓止盈和全仓止盈,到达重要阻力区目标位半仓止盈,剩下的看趋势衰竭走掉(两小时图里会率先出现背离等趋势衰竭的征兆),趋势结构不同寻常出现急加速看量价配合衰竭时全仓止盈,趋势出现不寻常走势开始磨叽该涨不涨该跌不跌也会全仓止盈,累计重仓短期暴利全仓止盈,被动止盈注重技术位,主动止盈是技术与艺术的配合,不追求完美。风控部分不承担破产风险的前提下适合自己的承受力就好,也是没有完美。输缩赢冲,连亏达到一定程度就休息几周,财不入急门,厚利要出金。不要对交易机会交易时机降格以求,处处是机会就是处处是陷阱,珍惜本金,少出手换取高报风比高胜率的机会和时机,要学会耐心学会休息,少劳多得。自我管理方面养成良好的日常习惯,学习一些解压方式,多些乐趣爱好,多些求知欲探索心,生活不是为了交易,交易是为了更好的生活。

  我目前采用趋势跟踪交易系统,之前也试过一些其它的交易系统,但是不论从盈利能力还是品种适应性、周期适应性上来看,都不如趋势跟踪。趋势跟踪实际上是所有交易系统里最容易上手的,但是又是多数人最排斥的交易系统,因为反人性,人性不接受频繁的失败,然而趋势跟踪都是不停的小仓位试错,试出一波趋势就拿住,在这波趋势到来之前,连续止损五六次、七八次、甚至十次,都是很正常的,但是常人无法接受。。

  这东西的真谛就在于此。无论LIVERMORE还是斯坦利克罗都是这么做的,他们的方法推导过来和我上面说的是一个意思。

  这个方法,可以让你只寻找那些趋势已经开始的品种操作,不要在不确定的品种上浪费时间和金钱。Livermore的理念可以学习,但是他那时候还没有电脑,他的方法比较原始,大体了解一下就行了,现在只需要把均线学好就行了。

  总之呢,就是一个“势”字为先,是不是干柴烈火烘烘燃烧,是不是坦克车起动势如破竹,不要在横盘的品种上浪费时间。趋势来了,然后使用简单的均线工具就OK。

  一个人做交易无聊,发发知乎打发时间,有时候发一些交易单子。欢迎点赞。不欢迎批评和指点,我的方法已经够自己用了,不必再消耗脑细胞去改进了。

  就是跟庄。首先你要明白社会的黑暗,设想一下各种决策比如发动贸易战,各种数据比如美联储宣布加息,在签字前在发布前,肯定决策层是知道的。那么他们真的会放过这种赚钱的机会吗?一个有成熟思想的人都会明白不可能放过,他们或者他们的核心圈子都会提前知道,并且提前入场,但是资金量太大无法一次性入场所以导致了复杂的多次假动作,这些人为的提前入场扰乱了市场,让市场不再是无序的随机的,也造就了我们广大技术分析选手所谓的有效信号。也就是说我们技术流能赚钱都是因为庄入场留下了信号。每个人都是跟庄者。

  那么这些痕迹在哪里,就在数据公布前的盘整。金子就藏在这里,所以针对这个地方大量复盘就能找出庄入场的痕迹,最终形成自己的信号。

  随便找了几个。方框内是整个布局过程,箭头k是最终确立。这些形态如果和其他形态比对就会发现明显差异,在单独k的力量上,在上影线的长度,而且整体形态是常见的庄形态,只要有复盘量就能很好的发现这几点。

  如果是贴出你们引以为傲的大长腿还有人贴,说说引以为傲的交易系统题主还是别做梦了

  系统可以衍生,长出无数的子系统,世界上的商品期货有价格波动,还能合法交易,系统就有效

  可以不断的升级版本,除非行情的特征远远超过近几年的特征,那么就升级一些特征改进

  趋势跟随交易系统是在高频交易被曝光前最流行也是最热门的交易系统类型。最早的趋势跟随交易策略成形于20世纪早期,主要利用移动平均线进行买入、持有、卖出。之后,由于有了计算机生成的开仓以及平仓信号,当今的趋势跟随系统更为完善和成熟。但是,无论怎样现代化,趋势跟随系统都会在某些市场情况下失效。正如我们前面所提及的,没有任何策略能够战胜所有市场。趋势跟随系统盈利的假设是股票或者期货市场正在形成一个较强的上升或者下降趋势。通常意义下,我们认为较强的上升或者下降趋势是指价格沿着大于35度角的上升或者下降通道运行,并且回撤较小。比如在上升趋势中,调整幅度较小并且获利平仓盘不明显。从历史数据来看,市场在30%—35%的时间内时处于趋势行情中。在趋势行情中,通常有某些因素导致投资者更为贪婪(在上升趋势中)或者更为恐惧(在下降趋势中)。投资者的这些极端情感和行为往往导致市场价格快速变化。趋势跟随系统就是利用这样的优势,往往能够在较短的时间内获得丰厚的利润。为了抓住市场的大趋势,交易研究者开发出了相应的趋势跟随系统。这些趋势跟随系统是很受交易者欢迎的,因为每一个交易者都希望简单、快速地赚到钱。那么趋势交易的劣势是什么呢?作为一个趋势交易者,你需要在趋势性强的市场或者是带有一定速度的投机市场中进行交易,振荡行情或者是无趋势的市场将会是这些交易者的噩梦。趋势系统主要有:摆动系统当日交易系统动能系统其他较快节奏的交易系统。止损往往伴随着各种趋势交易系统,因为趋势交易系统的理念就是不断亏小钱以捕捉几次赢大钱的机会。因此,作为趋势交易投资者,你必须具有承受这些风险的能力,并且有足够多的资金去抵消这些交易损耗。如上所述,趋势交易系统的最大制约因素就是它只能应用于市场出现趋势时,尽管目前来看市场大概只有30%的时间处于趋势状态。如果交易者尝试将趋势系统应用于快速振荡行情中,那么他们一定会连续亏损直至退出。假设交易者不能认识到市场是否适合趋势交易,那么他们将会损失大量的金钱和时间。02反趋势交易系统反趋势交易系统是与市场的主流趋势、长期趋势相反交易的系统。通常认为,最佳判定主流趋势的方法是利用周K线而不是利用日K线。反趋势顾名思义就是相反方向的策略,其存在的历史已经超过几十年,但并未在中小投资者中流行开来,它被冷落是由于投资者的本性所导致的。反趋势交易是在较短的时间周期或者中级时间周期做与主流趋势相反的交易。本质上,是在市场进入超卖或者超买状况下持有相反的头寸。作为一个反趋势交易者,通常需要在市场中有长期丰富的经验。一般来说,振荡交易者、日内交易者、短线交易者是反趋势交易的主体。反趋势交易成功的关键在于反趋势指标、特殊的K线图以及相当充足的交易经验。反趋势交易者通常在趋势转换前做出预判。与趋势交易系统或者突破交易系统相比,由于反趋势交易系统是逆向交易,因此通常伴随更大的交易风险。所以,作为反趋势交易者,必须具备更好的止损素质或者止损策略。这是因为主流趋势往往是势不可挡的,而反趋势的交易机会瞬间即逝并且带有更为严重的投机倾向,很有可能存在连续做错方向的情况。统计表明,反趋势交易系统在20%的情况下是奏效的。03突破交易系统20世纪50年代,突破交易系统首次出现在市场中,当时的市场情况大致与现在的情况类似。当时1929年股灾刚过,并且股市由于第二次世界大战的原因表现极为疲软。区别于美国1990年投机氛围浓厚的股市,1950年到1960年的股市更倾向于股票本身的价值投资。突破系统在当时的市场条件下几乎是最优策略。突破交易系统适用于市场在建立调整平台之后在没有任何先兆的情况下价格突然向上(或者向下,但是向上突破的交易系统使用更为广泛)运行的情况。在投机氛围并不浓厚的情况下,市场基于本身的内在价值往往会构筑一个平台或者说箱体。之后,交易者尤其是大户根据基本面的突变会抢入很多筹码,这就使得价格突变上升并且加速上扬。突破交易系统与趋势交易系统相比的优势在于,突破交易系统可以应用于无趋势或者剧烈振荡的市场中。作为突破交易系统的应用者,理解跳空缺口并且知道它的影响显得尤为关键。跳空缺口往往是突破交易系统巨额利润的开始。那么突破交易系统的缺陷是什么呢?该系统区别于趋势跟随系统,它在具有强烈趋势的市场中表现并不尽人意。因为在强烈的趋势市场中,并不存在很明显的箱体形态。

  根据无趋势市场或者箱体市场的特性,一般我们把止损点设置在箱体的上方(如果向上突破的话)。与趋势跟随系统相比而言,这样的设置有较好的支撑位。趋势跟随系统很可能存在连续错误的情况,而突破系统较少存在这样的情况。根据统计,趋势跟随系统在40%—50%的时间中都是有效的。04价格区间交易系统价格区间交易系统是20世纪后半叶发展起来的交易系统,当时市场在一个大的区间内上下波动。该交易系统在1970到1980年间是美国投资市场最为流行的系统之一。适用于价格区间系统的市场通常发生在经济停滞的时间段中。从历史情况来看,一般市场出现崩盘后会进入到一个价格区间中,此时市场处于经济转型期。价格区间市场有别于无趋势市场,处于该状态的市场振荡幅度较大并且有明显的最低和最高值。因此既不适用趋势跟随更不适用于突破系统,通常认为最小波动区间至有10%才能称为价格区间市场。价格区间系统是利用在价格区间内波段循环的特点:持有头寸直到最高价被触发,然后卖空头寸等待股票价格下跌。价格区间系统交易者在价格上升时买入,在价格下跌时卖出。在市场处于价格区间状态下,这是一种完美的盈利模型,并且能为有经验的投资者带来丰厚的利润。价格区间系统的局限性在于:首先市场通常不处于一个价格波动区间内,除非正处于一个特殊的经济时期;其次价格波动区间不会总是精确的,可能本次的高点比上一次高,也可能比上一次低。价格区间交易者总是默认为价格的走势会重复之前波段的走势,因此这种类型的交易者需要大量的市场经验。统计表明,价格区间系统在20%—25%的时间内是有效的。05对冲系统对冲系统的成熟和流行是由于20世纪末机构交易者的加入。机构交易者由于有巨额的资金量,单边投机存在较大风险,因此多个股票商品的组合成为他们规避风险的最佳手段之一。对冲系统的交易者在买入某一个商品或者股票后会卖出另一个商品或者股指来规避单边持仓的风险。比如在期货市场中,交易者会买入家畜卖出玉米;在外汇市场中,交易者会买入一种货币卖出另外一种货币;股票市场中,交易者买入股票卖出股指。相对于上述4种交易系统,对冲系统更为复杂并且需要更多的专业知识和技巧。交易者的背景知识不仅局限于交易的股票信息,更需要了解相关的商品、货币走势以及期权情况,因此对冲系统并不适用于初级交易者。专业的交易者利用对冲系统去解决不同的周期持仓,比如短期和中期情况。而初级交易者则往往适得其反,只是利用对冲系统去控制他们的损失而已,甚至是扩大损失——这也是对冲系统所存在的缺陷。对于没有专业教育背景和市场知识的投资者,对冲系统只会加大他们的损失,给他们带来更大的伤害。

  交易系统已经发展了将近一个世纪了,根据不同的市场状况,各个交易系统都曾兴衰没落过。在今后的市场发展中,不同的交易系统也会有不同的演变,甚至有诸如高频交易这样的新兴系统崛起。只有充分了解系统如何运作、如何发展、何时运用,我们才能明智地选择适合当前市场的状况的交易系统。假如你对市场运行规律有一定的认识,也能看明白大多数交易的走势,但你还不能稳定获利,建议只做你最擅长的一种手法,其他的都不做了。只专注一种战法,时间久了,就会形成你梦寐以求的稳定的获利模式。

  股票系统其实就是一个均线,均线从缠绕到发散就是突破,下跌远超均线有形态修复的需要,就是反抽,高位均线纠缠逐渐走弱,快均线下穿慢均线就是背离,这些都需要结合看一笔笔累积出来的买卖压力,选择一个舒服的进场点,然后设好止损止盈点。

  真传一句话,假传一本书。这个问题真让我说的话,值北京二环内带游泳池的别墅。假让我说,我能写一篇万字文章。


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