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期货如何从入门到精通?

admin 期货开户 2020年06月17日

  在股票里面趋势主要是一家公司的成长性,公司持续的发展和壮大伴随着估值和股价的提升。在期货市场交易的是某类大宗商品比如大豆,其定价主要取决于供需,而不是价值,所以趋势运动的方向主要取决于供需的方向,是缺口还是过剩?缺口的程度如何,如何平衡?在一个供需缺口的情况下,需要价格抬升,刺激供给,挤压需求,达到新的平衡,而这个平衡的过程需要时间,时间长短根据品种特点,根据供需格局,长短不一,也就形成了长短不一的趋势。这个过程中价格趋势的持续性也就给了你获取利润的空间。

  第二个问题就是如何获取这些利润?在回答这个问题之前先要保证的一点是不要破产。尤其是期货相对股票而言是有杠杆的,避免破产更是一个重要的命题。避免破产就是要求你使用合理比例的资金进行交易,控制风险。在解决了这个问题之后,要思考的就是如何有效的抓住趋势的问题。你可以从大豆本身的供需去寻找交易机会,把握趋势的尺度,时间;你也可以从价格运动本身去寻找机会,技术分析通常会教你如何做好趋势跟随。

  其实机理不复杂,在你确认自己找到利润来源之后,制定合理有效的交易计划。关键是做好交易从头到尾每一个细节的预案,如何发现机会,如何筛选机会,如何进场,如何出场,如何总结。

  看了前面几位盆友的回答,有一些可以借鉴的地方,也有一些误区。比如有人提到了爆仓,有人提到了少看书多看盘,还有人提到了道德经。

  爆仓这点其实就是告诉你如何避免错误,当你避过了所以不该做的事情,在市场上存活足够久之后,离盈利也就不远了。但是这点我觉得真不需要每个坑都要自己去踩,最好通过学习来避免,毕竟爆仓这种事对金钱对精力的损耗不是所有人都能承受的。

  少看书多看盘这点,实在不能认同。我的观点完全相反,多看书,少看盘。在前人基础上的学习是人类进步的最佳方式。少看盘主要是避免市场的短期波动对心态的干扰,这样可以减少违反交易纪律的可能性。

  最后期货交易确实是一条需要大量实践的路,学习和总结也必不可少。早期尽量用小的资金交易,感受市场,更多地以学习和总结为主,如果三五年之后还有钱有信心地在这个市场里,估计离稳定盈利的距离不会太远。

  我和你说真话你信吗?任何一个交易赚货都是亏钱亏出来的。先亏钱,最好是全亏光,先让自己尝尝爆仓是啥滋味。

  理由非常简单。对一个新手来说最大的灾难,就是你一开始赚了很多钱,比如一个月翻倍。然后看不起,俺们这些老油条。我可以明确的告诉你,你以后会加倍奉还的。

  对一个新手来说最大的幸福,就是一开始,就爆仓。一开始就给你敲响警钟。让你知道什么是风险。

  起初,了解了一些技术分析的方法,认为自己手上从此拥有了打开期货市场大门的金钥匙,企图利用技术分析在期货市场中大赚一笔。结果发现,技术分析时而赚钱,时而亏钱,还要盯盘,交易越做越累,更有甚者,技术分析水平不到家,还亏了好多钱,于是开始了穷则思变的阶段。

  后来,意识到了期货市场上最不缺的就是技术分析,交易者最缺的就是基本的理论知识,所以选择了另辟蹊径,开始研究商品的基本面,此时,你似乎推开了一扇新的大门,眼前呈现的是一片崭新的世界,你发现你有太多东西需要学习和了解,这让你感动充实和自信。然而,当你交易时,你发现你身怀绝技,然后却有一种施展不出来的感觉,交易依然亏钱。

  最后,当交易者意识到了,一套期望值为正的交易系统并不能保证自己稳定盈利,还需要有良好的资金管理计划与一致性水平。在日常交易中时刻做好交易的资金管理计划,同时修炼自己在交易过程中的一致性水平。渐渐地实现了稳定的盈利,慢慢地放大了自己的交易格局,随之而来的便是收益的不断增加。然而,这并不算是交易的精通阶段。

  中国有四大期货交易所,推荐直接去交易所官网,查看所有品种合约的详细情况和交易所动态等等。

  结果到了秋天收获的季节,棉花不但没有减产,反而稳中小增长。价格当然也稳中有降,不但没达到他的预期,还亏了一大笔。

  我不是基本面选手,但我至少知道,商品市场发展了这么多年,有成熟的产能和供需链条,一旦某一环节出现问题,应急措施很快就会跟上,不是一个消息就能预测价格走势那么简单。所有消息都是经人传播的,具有主观色彩,或者太片面,或者根本就是假消息,如果真的那么容易,连卖菜大妈都知道菜要涨价,你怎么判断买还是不买?

  如果拒绝了各种消息的诱惑,那你一定开始着手分析K线和各种指标了。但往往,进入这个阶段后人会陷入另一个坑——

  指标用多了会打架,有时候还会自相矛盾,该抓住的行情赚的变少了,该亏的倒是实实在在亏进去了。

  其实赚钱的方法往往是简单而好用的。比如有一种方法,只要看分时图上,最新价格和均线,就这两种,就够了。是不是无法相信的简单,但是结果就是好用,赚钱。

  今年4-5月间,收益已经超过130%。当然这个是一个月的统计,不排除有些月份行情不配合,会有一定的利润回撤。但是据历史统计,这个方法符合好方法的条件——简单,赚钱。晒这个图不是一味告诉大家,有了方法就万无一失,方法也得你坚持执行。

  这位同学也不是上来就走得这么顺,也经历了一段黑暗时期。下图就是他在明明有简单好用的方法,不执行时期的收益状况。

  按照我的方法,现在该入场了,但是前几次严格执行,都以止损出场,这次我开不开?如果开了,又止损了,今天可又多赔了一笔。如果不开,万一行情真的走出来了,我没赶上,怎么办?

  行情倒是赶上了,赚了10个点,开始上下震荡,要不要提前止盈?如果止盈出场,行情又继续走起来了怎么办?如果没止盈,真的下跌了,这些盈利可都白白溜走了啊!

  没有一个方法能保证每一次都赚钱,坚持执行,让概率浮现。做好执行,做好执行,做好执行,

  执行了一段时间之后,你渐渐驾轻就熟。执行越来越果断,止损也不心慌手抖了,止盈也不盯着盘扼腕叹息了。这时候,很多人会开始对现有的简单方法不满意。

  而且,不管你的优化有没有大量数据的支撑,是不是合理,在一个合格交易者修改策略的过程中,每一次修改都要经过至少3个月的实盘验证,和数不清的历史数据回测。绝对不是今天发现明天改,这么随性。

  而预测,就像在行情出现之前突然蹦出来的预言家——我有一套很厉害的方法,这个方法预言市场明天会上涨/下跌。你信吗?如果真有这么一套方法,请你教我,多少钱我都买。

  想要预测市场和控制走势,甚至对抗市场的想法,非常危险,并且不可能实现,市场一定会在你头上暴扣,只是时间早晚的问题。

  说了这么多,并不是让大家不动脑,只动手。相反,要成长为一个优秀的交易者,必定是不断在错误中反思的过程。

  “相信自己”真的不是一句鸡汤。各行各业的成功者,一个很重要的共同点就是异乎寻常的相信自己。而且我认为,它有科学实验的支撑。

  量子力学里有一个很有意思的实验。科学家发现,当人类开始观察电子时,它会展现出粒子的形态。当人类不观察的时候,电子则呈现波形的特质。

  对于这个实验,我个人的理解是,意识不应该被排除在客观世界之外,意识很可能会影响外部世界。也就是说,从你打心眼里相信自己一定会成功的那一刻起,你就已经成功了。坚定的信念,是每一个准备进入交易市场的交易者必备的。

  洋洋洒洒说了很多,其实还有更多需要大家在交易中体会,摸索。但这些大体就是一个小白从0到精通交易的必经之路,希望对准备开始接触交易的人有一些帮助。纯个人感受分享,和大家一起成长^_^~

  交易者要想应对市场的波动,在市场取得生存之本,就要像汽车一样,要遵守交通规则,交易员也要建立自己的“交通规则”——交易规则。很多交易员在交易的时候,眼睛经常会自觉地盯着交易软件上的盈亏数字,原本较为平静的心,看到这些数字后就变得紧张起来,进而不知不觉忘记了自己的交易规则,没有了交易规则就开始胡乱操作,接下来可能就是亏损的开始。所以我们交易必须要遵守交易的规则,认真地审视交易的每个环节,这样才能避免可能出现的错误,避免自己成为“祭坛上的羔羊”。每个交易员都会有自己的交易规则,以下是网上部分交易员的交易规则,欢迎在下方留言补充你的交易规则~

  3、进场前忠于自己是指对交易计划的执行力,而进场后的重点则应转向应对,忠于盘面要结合应对策略,这是盈利的核心。

  公式:最终盈利=盈利点数*盈利次数*盈利持仓-亏损点数*亏损次数*亏损持仓

  从这个公式中可以得出这样的结论:最终盈利是在不同状态下对点数和持仓进行控制的结果,次数是由概率或概率指导下的进出场依据所决定。

  这涉及到对期货投机的认识,盈利和亏损是我们操作的两个终端,控制住一端自然就保证了另一端,换个思路可以这样认识:盈利端是由亏损端控制的,他俩是此消彼长的关系。

  1、总资金的60%是最大仓位,除非有几百年一遇的超级大行情,你又有完全把握,否则不要超过60%。

  2、单个品种不能超过20%,同时最多交易三个品种。每个品种最多加仓三次,每次加仓都是同样的大小仓位,平行加仓(唯一例外的是螺纹钢和铁矿石,波动小趋势性强)。

  1、做商品永远!永远!永远不要去追行情!要做空,请逢高做空,要做多,请逢低做多。顺大趋势,逆中趋势,无视小趋势。

  2、看到破位、均线、趋势线、支撑阻力什么的,别急,耐心等两天,很多商品都喜欢一日游行情,当天涨停晚上再跌停,次日开盘再跌停。

  3、凡是想止盈在最低点的最后都死在回调,之前的大幅盈利都是纸上黄金,只存在你梦里。

  4、看着跌得惨了、盈利翻倍了、破短期技术位了,就减仓三分之一,看着又不行了再继续减,到最后可能只拿到一个均价,但这是你实实在在拿到的当前盈利,虽然不夸张,但胜在稳定,这是可以不停复制的模式。反之,如果非要满仓赢到底,只要十次中有一次未如你愿就会直接打爆你,盈利高却走极端,这种模式不可复制,时间长了势必会出错。

  2、关注国内期货市场比较活跃的25个品种,分成8个板块,每个板块选1个代表性品种进行操作,通常持仓5-10个品种。

  6、开盘5分钟之前检查所有的持仓、止损单、条件单是否及时更新,早上晚上都是。

  7、下午收盘15分钟之内写好《交易总结》,简单描述下持仓状况,心中有数。

  8、自制EXCEL表格。根据单笔风险和各个品种的止损幅度,得到理论可开仓数量,主观调整后得到实际持仓数量,再计算出对应的持仓价值,从而知道自己用了多少杠杆,大致总体承担多少风险。

  9、每天固定在规定的时间内看盘面,白天每小时一次,每次不超过15分钟。夜盘不看。大部分时间瞟一眼,无异常情况,不会反复看。

  我相信对于绝大多数亏损的人,减少仓位就是一个最适合的方子,其他表面上的问题,减少仓位后,发现原来都不是问题,没有比这个更简单而有效的。

  1、轻仓最重要,止损就是屁,如果只有0.5点仓位,正反涨跌停随便弄,一个礼拜都懒得看一次。

  2、技术分析,什么计划之类的,有卵用,仓位重,一个日内波动就洗出来了。

  3、趋势是什么,没有人说得清楚,日,周,月,趋势经常互相矛盾。但又如何,输得起,总归能在赢钱的时候从容的出来。

  4、资金管理这种高大上的狗屁名词,说到底就是轻仓,数学博士加资金管理专家,也挡不住满仓隔夜。

  重仓交易我干过,逆势交易我干过,逆势重仓我也干过,我能活到现在的秘诀就是:亏了就赶快跑!

  2、关注国内期货市场活跃不同板块的多个品种,盘中高速轮换观察,持有手数和品种不限,但遵循第一个原则。

  4、 下午收盘后写《交易日记》,记录当天的开平仓和原因,如果有瞎搞的不按系统的,俯卧撑100个。 观察胜率和盈亏比的变化,考虑是否要对交易系统或者品种进行修正甚至替换。

  只在下跌时买入,上涨时卖出,确切的说是本级别上涨的小级别下跌中买入,本级别下跌的次级别上涨中卖出,而我所做的一切努力就是提高次级别买入后的成功率。这里的大小是相对的,破次级别低点就止损。

  如近期的甲醇/铁矿是30分钟上涨,那么就在5分钟下跌中买入,而自14年底开始的白糖是日线分钟下跌中找买入,而现在预判大部分商品会有一个日线级别的上涨 那么就找第一个一个30分钟下跌不破低点买入,目前除了白糖以外还没有出现,那么就等待,同样的,预判股指有一个日线级别的下跌,那么此时就是30分钟的卖出时机。

  1、坚决止损。所以目前我要大亏损几乎不可能,所有的亏损都在我的计划范围之内。

  2、追随趋势。我很少操作短线,而是耐心等待趋势,趋势一旦有苗头,我就第一时间杀进去,等待趋势转势出来。我有自己的趋势理论,一般有趋势都能抓住,但是利润可能会出现大幅回吐,有时候甚至会回吐50%。但是长期下来却是赚钱的。

  3、在交易上只相信自己,不相信任何人和任何事。做交易一定要有自己的信仰,只有信仰才能让你坚持你的系统,所以我的系统自从确定后,我就无条件执行,有时候可能会因为杂事错过行情,我也不会机场,因为违背了“第一时间进场的原则”!所以,不管是股票还是期货很难把我套在不合理的点位!

  4、操作干净利落绝不拖泥带水,该砍仓割肉的时候割肉,该出局的时候出局。

  预要做多,先要做空,预要做空,先要做多,当跌不跌,必受其乱,当涨不涨,必受其害。新低之后有新低,新高之后有新高。轻仓小手极限挂单,顺势加,逆势减,止损禁。墙挂白板,写出策略,小周期引领大周期,大周期指导小周期,多时域共振,布林带通道与均线交叉多比,反转必强势,突破多弱势。

  你要克服的是你的虚荣心,是你的炫耀欲,你要对付的是你时刻想要出风头的小聪明。

  在市场中新手都是在寻找入场机会,而老手都是思考应该放弃哪些机会,这很需要有很好的耐心(而这耐心就来自于刻骨铭心的亏损)。

  最后声明一点: 本人也是菜鸟一枚,说的不一定正确,只是希望后来者能少跌一些跟头。

  入门的问题就不用多讲了,这个题主应该已经度过那个时期了。关于入门之后怎样一步一步做到精通,这个没有唯一的答案,就看符不符合自己的实际情况,但我想首先要清楚期货与股票的根本区别,主要是交易机制上的,这个可以去网上查,这里不再多说。

  品种选择好,然后就是开始熟悉、了解、研究这个品种的历史行情走势,观察它的周期性、规律性,从基本面和技术面都要深入的研究。基本面主要是研究它的供求关系、升贴水、各种报告等。就拿农产品的豆粕来讲,首先你要了解它是干什么用的,豆粕一般是喂猪或者喂牛用的饲料,在中美贸易战没有开始之前,它他美大豆的走势是联系比较紧密的,千万不要看美豆粕,因为我们国家只从美国进口大豆但不进口美豆粕,所以你要是看美豆粕那你的参考对象就选错了。贸易战开始后大商所的豆粕行情就有点脱离美豆的走势了,现在美豆已经跌破成本价,但是豆粕的价格确在一段时间内出现了上涨,并一直维持到现在。

  另外就是它每月有月报,每季度有季度报告,还有年报,这些报告我们主要关注的就是它的种植面积报告和库存报告,这在一定时间内对它的价格影响是比较大的,因为这直接影响了市场上的供求关系,另外出报告之前,盘面上就会有反映,这些都是做基本面的交易者提前关注的方向,不说多一年能抓住一波行情,利润已经非常可管了。还有一点就是升贴水情况,如果你不研究基本面,很难关注到这个指标,想要知道这些,你就要去做调研,不管是去养殖场还是饲料厂都可以打听到豆粕的现货价格,他们都是大批量的用户,所以是最近进批发价的,要做足这方面的调研。知道了现货的真实价格,在结合期货上的价格,你就能判断未来某个合约的行情走势(在这里选择合约也是很重要的),我们只拿主力合约来讲每一年哪个合约强哪个合约弱基本都是固定的,这需要结合基本面的分析去判断它。

  说了这么多,做期货要想从入门到精通,是需要下大工夫的,不仅要在交易中慢慢实践,还要从生活中细心的发现,只要品种选择的没错,研究方向没有错,那就自信的去做就好了,因为你已经形成了你自己的交易系统,剩下的就是交易市场去验证。至于资金管理和技术指标,那个时候都是次要的方面。

  在学会寻找市场规律之前先学会寻找自己的规律,操作的习惯,思维的倾向特征,掌握自己比掌握市场重要,其中,对于市场的规律,这是学习能力,明白只是一个概率游戏,做错了不要拧巴,更不要反复换概率函数(就是你认为的市场的pattern),至少耐心考验一段时间,pattern越简约越可靠,交易毕竟不是做纯科学研究,所以不是要求你求市场的精确解,依据经验表达市场且正确操作是交易里重要的事。对自己的规律,这是改错的能力,达到掌握什么不可为,什么可为,下面这几种常见说法,控制住亏损,盈利自然会生长,善败就是赢,立于不败再求战都是一个球意思,不要犯错,犯了错误还一直不改,那前面犯的错误一文不值,所以要寻找自己的规律,关注自己的错误,明白自己那里没做好。交易这件事一半在市场里,一半在市场外。


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