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瑞达期货:新高度 新起点 新征程

admin 期货开户 2020年12月30日

  ,即将跟随中国期货市场的发展步伐迈入而立之年。近三十载的栉风沐雨,从等待、改变到跨越,再到A股上市,在掌舵人林志斌的带领下,坚持以涵盖期货等金融业经纪业务为基础,以投资咨询业务为引导,以资产管理业务和风险管理业务为两翼的多元化、全方位业务发展格局,努力向包含商业

  又交出了一份很不错的成绩单——10月28日,这家A股期货上市公司公布了2020年前三季度业绩公告:营业总收入约7.65亿元,同比增长8.14%;净利润约1.32亿元,同比增长42.61%;基本每股收益0.30元,同比增长30.43%。

  早在3月9日,瑞达期货发布的2019年度报告就显示,2019年度公司实现营收9.51亿元,同比增长101.93%。其中资管业务收入1979.42万元,同比增长64.97%;风险管理业务收入6.36亿元,同比增加354.91%。风险管理子公司瑞达新控与客户开展场外衍生品业务实现名义本金2.44亿元,同比增长近200倍。这也是瑞达期货自2019年9月5日在深交所上市以来,交出的第一份年度答卷。

  而在8月25日瑞达期货发布的2020年上半年度报告显示:已实现营业收入4.46亿元,同比增长17.78%。其中期货经纪业务实现营业收入1.82亿元,同比增加41.65%;资产管理业务实现收入0.33亿元,同比增长246.71%;瑞达新控与客户开展场外衍生品业务实现名义本金14.2亿元,同比增长近32倍。

  对比这几份成绩单,不难看出:资管业务表现亮眼,已成为瑞达期货业务中的“爆款”——2020年上半年资管业务同比增长246.71%,而该项业务在2019年同比增加65.97%。

  自2012年年底期货资管业务获批以来,瑞达期货一直着力建设自己的投研交易团队,采取差异化的发展策略,运用自己对期货市场长期跟踪研究以及丰富的市场风险管理经验,打造行业内自主管理期货资管产品收益率的核心优势,资管产品以卓越的业绩表现赢得了客户的认同,品牌效应不断放大。

  “瑞达资管具有鲜明的特色,以纯自主管理发展为主,没有通道业务,专注投资大宗商品期货及期权、金融期货及其衍生品,并坚持市场中性的投资策略,通过市场不同品种的强弱关系进行分散投资,从不汇集资金优势影响价格谋求额外收益,是国内唯一一家具备承接10亿元以上委外业务受托规模的期货资管,并且累计管理商品及衍生品类主动管理型资产管理计划达100亿元。”据瑞达期货相关负责人介绍,目前,资管业务已经成为瑞达期货的金牌业务,已发展形成收益稳定、风险可控的瑞智进取、瑞智无忧、瑞智稳健三大系列主动管理型期货资管产品,具备6年以上的历史业绩积累。

  资产管理行业近几年发展迅猛,中基协最新数据显示,截至2020年10月底,期货公司及其资管子公司私募资管业务规模为2175亿元,但随着竞争日趋激烈,面临的风险类型更为广泛,管理难度也在不断加大。据期货日报记者了解,瑞达资产团队下设产品策略、投资、风控、交易及运维等部门,拥有交易团队,并配有瑞达期货研究院作为研发支持部门和产品策略研究中心。另外,还有自动化工程院作为软件后台支持,为资管业务提供各种先进软件服务及量化交易支持;IT部作为硬件后台及系统运维支持,负责资管各交易系统、管理系统等的日常维护及优化。

  合规风控是期货经营机构的生命线。在风控方面,瑞达期货建立了完善的风险控制体系,采用恒生投资管理系统服务资管业务。系统由产品账户管理、角色职能管理、指令交易、风险监控、报表与清算管理等模块组成。事前风控要求产品运作前,根据法律、法规及合同要求评估风险事项,确定风控目标及实施方案,并将合同及法规等要求的风控条款设置到风控系统里面,各级风控人员要确认每条风控细则。而事中风控则通过投资管理系统风控端实时监控交易情况,根据实时数据的估值,出现触碰止损线或超仓等各类情况,风控人员会及时通知并按规定权限进行强平等处理。另外,事后风控要求根据收盘后结算数据,确认是否低于止损线或预警线,或是否符合在相应净值下仓位要求,若有不符的,风控人员会通知各方,经沟通后确定在下个交易日的处理措施。

  “瑞达资管自主管理产品运营状况平稳,盈利水平稳健提升,总规模不断扩大。同时,自主管理产品为公司带来的管理费、盈利提成等各项收入都较高,自主管理已经成为瑞达资管业务的核心竞争力。下一步,瑞达资管业务发展重点会继续以开发自主管理型产品为主,同时加大各金融机构准入,丰富产品类型,并不断完善制度建设,加强内部管理,在确保现有资管业务平稳运行的前提下,持续推进新的资管业务。”瑞达期货相关负责人表示。

  2019年10月29日,瑞达期货获准设立瑞达基金管理有限公司。今年11月11日,瑞达期货再传喜讯,瑞达基金管理有限公司取得中国证监会核发的《经营证券期货业务许可证》,业务范围为公开募集证券投资基金管理、基金销售。据了解,未来,瑞达期货将以此为契机优化公司产业布局,创新业务模式,拓展业务领域,提升公司的竞争力。

  秉承“勤奋、敬业、诚信、专业”的经营理念,瑞达期货在期货市场深耕近三十载,努力满足实体经济以及社会日益增长的综合金融服务需求,已形成了立足福建、深入全国的战略格局,拥有良好的资信和商誉,经营范围涉及金融期货经纪、商品期货经纪、期货投资咨询、资产管理业务。

  瑞达期货目前在全国拥有40余家分支机构,营业网点数量、经纪业务盈利能力、综合排名等连续多年居于行业前列。公司的高级管理团队拥有丰富的期货从业经验,对期货行业的发展趋势有着敏锐的洞察力,对期货市场的变化和客户需求有着深刻的理解和认识,制定了适宜公司的发展战略,成功带领公司实现平稳、快速成长。

  历经多年的市场竞争,瑞达期货已跻身全国最有竞争力的期货公司行列,各项监管指标符合中国证监会的有关规定,财务指标排名位于行业前列。2019年9月5日,瑞达期货在深交所挂牌上市。2020年5月15日,瑞达期货公开发行可转换公司债券的申请获得审核通过。“本次发行的可转债规模为65,000万元,未来将重点用于进一步补充资金实力,增加设立分支机构,推动发展和优化期货经纪业务,提高经纪业务总体实力和市场覆盖面;补充风险管理服务子公司的资本金,推动创新业务的发展和布局;加强研发投入,加大资产管理业务投入;加大对期货投资咨询业务的投入;为境外期货经纪业务等创新业务的拓展提供坚实保障;通过兼并重组和开拓综合化金融服务,实现跨越式发展;加强信息系统建设,提升后台服务能力。”瑞达期货相关负责人表示。

  近年来,随着期货公司国际化进程加快,“走出去”和“引进来”有效发力,瑞达期货境外期货业务发展势头良好,境内期货品种国际化推广成果明显。

  记者在采访中了解到,2016年7月,瑞达期货完成了全资收购运筹国际投资控股(香港)有限公司,并更名为瑞达国际金融控股有限公司(下称瑞达国际),该公司为香港联合交易所和新加坡交易所会员,持有期货合约交易、就证券提供意见、就期货合约提供建议和资产管理四类牌照。瑞达期货以瑞达国际作为开展国际业务的平台,加强境内外期货业务的联动和协同,致力为境内外投资者提供多市场综合金融服务。

  依据监管机构的要求和指引制定内控制度、部门制度、工作流程,瑞达国际已建立一套完整的运营体系,保障公司业务合规开展。公司为客户提供的期货及期权产品涵盖多个国际主流市场,国际期货交易室提供24小时中文、英文、粤语不间断服务,保证客户随时可以下单交易以及电话咨询。

  瑞达国际运营平稳,客户数量、客户权益、交易量、收入稳步增长。据了解,公司还定期组织境外交易所及专业机构与客户的互动、培训、产品推介,并积极参与境外交易所的各项推广活动。目前,为满足业务进一步拓展,瑞达期货已着手开始进行对瑞达国际的进一步增资。未来,通过对境内外资源的整合,瑞达国际将持续为客户提供专业的金融服务,逐步实现公司的国际化战略目标。

  数字经济时代,金融机构都在加快数字化转型步伐,瑞达期货也不例外,从IT系统架构升级到数字化产品运营、风险管理、客户维护等方面努力提升服务能力,打造差异化的竞争优势。

  一方面,持续加大投入,进行硬件升级和系统功能迭代。据了解,2019年,瑞达期货IT投入1567万元,并启动建设了2200平方米的新数据中心,为公司信息系统扩容提供支持。2020年,瑞达期货IT投入预算达到1800万元,新建的2200平方米的瑞达数据中心投入使用。另外,公司还对信息技术部进行技术团队扩容,完善数据中心运维、产品开发、安全管理等需求。另一方面,注重内容形式创新和质量提升。目前,自媒体作为瑞达期货对外的主要品牌窗口,已经形成了微信、微博、抖音、喜马拉雅等平台组成的全方位宣传矩阵,通过新媒体平台瑞达期货可及时向客户传达最新的期货市场消息和产业资讯。微信矩阵平台包括瑞达期货研究院、瑞达期货、股金期闻、瑞达期货圈、瑞达期货财富管理5个微信账号,分别面向不同的群体进行精准信息推送。除了进行宣传之外,瑞达期货自媒体还注重给客户提供优质的客户售后服务,与客户进行互动,为其答疑解惑,增强客户与公司的黏性。

  随着期货品种类别不断增加,客户对各种创新产品的需求也在增长。瑞达期货研究院作为公司专业部门,承担公司市场研究、机构服务、策略研究、业务创新等重要工作职责,是集人才中心、信息中心和产品中心三大功能为一体的专业部门。为了更好地为客户提供服务,研究院通过不断设计开发各种研发产品,并通过当下流行的“互联网++”及新媒体以及公司自己开发的系统呈现给客户。据了解,研究院目前推出的短讯通服务、宏观及产业数据支持、持仓分析、资金流向、技术解盘、低风险套利机会挖掘、定价咨询、企业期货部门组建、企业期货人才培养、企业产业调研、专题研究、企业库存风险管理、市场交易策略服务等投资咨询服务项目深受客户青睐。同时研究院通过提供各种交易模型、策略方案、技术创新等形式积极为公司资产管理业务、风险子公司提供研究支持,并取得良好的业绩表现。

  在系统研发服务方面,在加大对实体企业服务的同时,瑞达期货研究院还加强了对数据管理系统、专业应用软件的研发。数据管理系统收集近几十年来与上市交易的期货品种相关的宏观和产业链方面的各类基础数据,为企业提供相关品种走势、波动情况、季节规律等多项数据;交割无风险套利系统动态跟踪期货价格与现货价格的波动区间变化,可帮助企业更好地运用套保、交割的功能;交易诊断系统可为客户交易结果进行综合客观分析,判断交易行为及后果,给予调整建议。另外,资金流向追踪软件、深度持仓分析系统、套利通等多个系统也受到企业的一致好评。“下一步,交易决策系统即将上线,该系统是集交割、投资咨询报告、数据库、持仓分析、可视化数据图形等一体化的期货终端服务系统,未来该系统能为客户提供更便捷、更全面的期货决策参考。”瑞达期货相关负责人表示。

  近年来,“保险+期货”作为服务农业的有力抓手,在各试点地区初露锋芒,为我国农业注入了新的活力。响应号召,瑞达期货牵头瑞达新控开展“+期货”创新模式扶贫工作,通过金融创新工具助力国家脱贫攻坚战,履行社会责任。

  据瑞达期货相关负责人介绍,2020年瑞达期货在“+期货”服务模式和方案上进行了探索创新,还增加了扶贫项目的数量和规模。

  2020年开展创新模式产业扶贫的省份地区有云南省、海南省、河南省、甘肃省等地区,项目涉及场外期权名义本金总金额约14696万元,保费总金额达704.47万元。同时,风险管理子公司则致力于期现结合与风险管理业务,以服务实体产业为宗旨,以产业基本面研究为基础,依托现货及渠道资源,结合场内、场外两个市场,综合利用期货、期权、掉期等金融衍生品工具,通过基差贸易、合作套保、仓单质押融资等业务,深入服务产业链上下游及物流仓储等环节,强化服务实体经济的深度和广度。

  2020年9月,瑞达期货顺利完成云南省勐腊县天然橡胶“保险+期货”试点项目,在此项目中,共承保2500吨天然橡胶,投保面积25000亩,共计赔付金额1522525元,惠及参保农户1188户,其中建档立卡贫困户260户,涉及白族、傣族等9个少数民族。近日,瑞达期货在海南省屯昌县开展的2020年天然橡胶“保险+期货”精准扶贫试点项目也顺利结束,该项目共承保2500吨橡胶,为期4个月,惠及胶农2925户,覆盖面积约36818亩。

  在“保险+期货”的积极探索中,瑞达期货还扩大了服务“三农”的范围,于2020年在河南省民权县开展猪饲料价格险项目。该项目主要解决了当地精准扶贫的优秀代表企业润康养殖生产经营中遇到的难点,规避了饲料相关的农产品价格波动带来的经营风险。

  通过“企业+基地+农户”的模式扶贫帮困,瑞达期货为润康养殖量身定制了猪饲料价格险,保障3500头母猪和33500头育肥猪养殖成本风险,项目为期4个月,2个月1期,每期保障8160吨玉米和2400吨豆粕,保障总金额5343.744万元。项目运行期间,玉米和豆粕价格持续走高,饲料采购成本大幅升高,第1期至2020年10月6日到期,赔付204.14万元左右,赔付率高达252%。第2期于2020年10月12日成功启动,目前正常运行中。

  值得一提的是,一直以来,瑞达期货勇于承担社会责任,2020年1月全国出现新冠肺炎疫情,公司宣布捐赠200万元,支援抗疫。

  混业经营时代,期货行业挑战与机遇并存,随着期货公司业务多元化发展,核心竞争力不断增强。成绩将瑞达期货的发展推向了新的高度,而公司的业务创新与拓展更是新的起点。

  对于瑞达期货的未来,董事长林志斌信心满满:“未来五年,瑞达期货将立足国内市场、拓展国际市场,推进营销产品化、服务标准化、信息集中化,形成稳定盈利模式和持续竞争优势。在公司实现首次公开发行股票并上市的基础上,争取净资本指标、盈利能力和主要业务规模位居行业前列,努力成为全能型现代综合金融服务企业集团。”


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