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郭昊论期:地缘关系紧张扰动下周股期会加剧波

admin 期货开户 2020年08月10日

  美国日前针对中国科技公司和中国在美上市的中概公司祭出一系列压杀计划,其杀伤力非常凌厉。

  首先,特朗普政府已发布建议,禁止不符合美国会计准则的中国企业在美国证券交易所上市。报道称,这些提议是由包括美国财政部长史蒂文·姆努钦和美国证券交易委员会主席杰伊·克莱顿在内的一个工作组宣布的,将迫使中国公司从美国证券交易所退市,除非它们向监管者披露审计情况。周五中概股收盘普跌,跟谁学大跌18.50%,热门中概股中,阿里巴巴下跌5.11%,拼多多下跌3.73%,京东下跌4.39%,哔哩哔哩下跌6.37%,百度下跌0.46%,腾讯音乐下跌3.32%,网易有道下跌3.80%,网易下跌3.22%……

  其次,TikTok被美国政商两界围剿的21个月后,美国总统特朗普宣布将禁止TikTok在美国运营。而在最新的表态中,特朗普再次表示:“TikTok必须在9月15日之前卖给美国,否则必须关门,而且相当一部分钱要交给美国财政部”。值得注意的是,特朗普政府对中资公司的制裁,从中兴到华为再到TikTok,现在并没有停下来的意思。8月6日,美国国务卿蓬佩奥对外公布了所谓“清洁网络”,百度、腾讯、阿里巴巴等互联网公司皆被点名。同日,特朗普又签发两项总统令,将于45天之后封杀微信和TikTok,要求任何美国人不得继续和腾讯、字节跳动及其关联公司发生任何交易。消息公布,科技股集体暴跌,腾讯更是一度暴跌10%,市值蒸发逾5000亿港元,最终跌逾5%。

  其三,美国宣布对林郑月娥、骆惠宁、夏宝龙等11名香港和中国内地官员实施制裁,这是十分无耻的长臂管辖和对中国内政的赤裸裸干涉。

  美国针对中国一系列的打压动作达到了疯狂地步,全球第一第二大经济体摩擦升级,将给全球金融市场带来较大的扰动。下周国内不管是股市还是期市都将会受到扰动。

  周五夜盘国内期市就跌多涨少,文华商品指数下跌1.1%,沪铜周五夜盘收跌3.32%。国外盘伦敦铜大跌3.84%,美铜跌4.12%:美油周五收跌1.7%、布油跌2.4%。

  就连近期持续坚挺的黑色系价格也开始松动,期矿领跌黑色系,收跌1.28%。螺纹收跌0.62%,热卷收跌0.36%;焦炭夜盘收跌0.44%,焦煤收跌0.70%,动力煤收跌0.51%。

  对于铁矿石的涨跌,市场分歧还挺大,一方面认为需求延续强劲上涨还有空间,另一方面认为铁矿石上涨已经到顶,接下来的时间是抵抗式慢慢下跌。

  日前期矿升破900后,大商所网站发布《市场风险提示函》:近期铁矿石市场面临的不确定性因素较多,市场价格波动较大,请各会员单位进一步加强风险防范工作,提醒客户理性参与、合规交易。

  此前期矿有过两次突破900的,一次是2013年铁矿石期货挂牌一开始升破900,后来马上跌破900元,进入漫长熊市,一直到2015年12月份,创下到278元的低价,此后中轴线元左右震荡。另一次是去年7月中旬,09j拉高924.5顶峰后开始断崖式下跌,不到1个半月就下跌到580元/吨,跌幅高达40%,此后到今年5月份,都围绕630元的中轴线,宏源期货研究院推出分析报告,认为无论如何,铁矿石目前的价位都被高估过多,价格弹性被过分放大,二季度以来铁矿石主力合约涨幅已达54.97%。

  上周五Mysteel统计:8月7日当周全国71家电弧炉钢厂,平均开工率为71.09%,与上周相比减少1.56%,同比去年下降3.15%。全国71家电弧炉钢厂周粗钢产量环比上周减3.05%。上述数据对铁矿石的需求构成压制。

  周五海关总署公布数据显示,中国7月铁矿石进口总量环比增加10.78%至11264.7万吨,较去年同期大增23.77%,打破了2017年9月所创下的单月进口最高纪录。而本周45港铁矿石库存虽然下降56.96万吨或0.5%至11345.76万吨,止步6连增,不过港口压港情况再度加重,在港船舶数量回升9艘至168艘,隐性库存仍是增加。

  供应大幅回升,而需求已经到顶在逐步下降,一升一降,期矿再盲目拉涨,带动现货继上涨,那么钢厂生产就会出现亏损,钢厂亏损就会停产,那么铁矿石需求从何而来?所以在当前高位,已经有长线资金在悄悄布局空单介入期矿了。


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