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每日期报:622日国内商品期货市场数据分析

admin 期货开户 2020年08月06日

  期货:焦炭2009周五震荡续涨,收1972(涨18.5),总减仓5千手,成交量减少;夜盘减仓微调。周五前十名资金流向:多头部分集中减仓,持仓集中度降低、略高于空头;空头部分集中减仓,持仓集中度降低。当前钢厂高炉需求旺盛,焦炭库存续降;山东、江苏等地焦企限产和去产能政策发酵,多地焦企第六轮涨价50元,期货走估值提升性震荡上涨逻辑。短期疫情担忧情绪仍在、期货高价承压,下方支撑较强;或冲高承压,注意资金情绪、市场供需及政策预期变化,防范资金异动。

  现货:山西召开打赢蓝天保卫战决战指挥部会议,发出环保限产信号。全国焦企第六轮提涨焦炭50元/吨。日照、青岛港等地焦炭现货挺价:准一级焦2050,一级焦2150;均含税价。山东以煤定产、煤炭消费总量计划压减10%,受山东、江苏等地焦企限产和去产能政策发酵影响,市场保持强势。山西焦企整体库存偏低,出货顺畅;钢厂高炉开工率维持高位、需求旺盛;供需格局偏紧,港口库存减少支撑市场价格。

  宏观及外盘因素:全球单日新增病例创新高,美单日新增逾3万创5月1日来新高,多州单日病例创新高,巴西印度新增延续高位,北京新增确诊22例。7月底前将完成1万亿元特别国债发行任务,7000亿元用于基建项目,允许做项目资本金。沪指30年首次大改,引进科创板、剔除ST、新股计时延长。本周仅3个交易日,25、26日端午节休市。外盘:美欧股市承压调整,原油、伦铜冲高承压,美元指数上涨,黄金上涨;短期螺焦或冲高承压、矿石震荡洗盘。

  策略分析:当前各国货币财政双宽松、大放水支持经济,对冲新冠肺炎疫情对经济冲击影响。欧美重启经济推升市场需求预期,美国等地疫情延续、存扩大隐患,原油震荡回升。国内加强宏观调控,强力宽松政策稳定经济增长。目前焦炭需求持续超预期和宽松政策推升期现货涨价预期,期货走估值提升性震荡上涨逻辑,防短期回调洗盘。操作上参考:回调支撑区企稳后做多为主,大涨至去年同期高位压力区后可减多、平多,注意关键位资金情绪及主动性。

  简要策略:焦炭2009或冲高承压,注意资金情绪、市场供需及政策预期变化,防范资金异动。波段操作:持多8%资金仓位,跌破1965减仓,若回踩1935-1955区企稳可逐步做多,若上冲2000关口附近及以上承压可减多、平多。短线操作:平多观望,若回踩1945-1960区企稳可逐步试多,若上冲1980-2000区承压可平多考虑试空。短期关键位:1960、1990。

  期货:燃油2009周五夜盘小幅调整,收1729(跌6),总减仓0.7万余手。前二十名资金流向:多头分散减仓为主,持仓量降低,集中度减弱;空头增减调仓,持仓量微调,集中度微降。欧佩克延长减产措施,原油供应实质下降,但市场对疫情二次爆发担忧情绪加重,油价反弹后震荡分化。美国、印度炼厂开工仍处低位,高硫燃料油加工需求较差,内外盘几无溢价,燃油短期或延续承压震荡波动,注意国际消息、疫情发展及市场情绪变化。

  宏观及外盘因素:全球单日新增病例创新高,美单日新增逾3万创5月1日来新高,多州单日病例创新高,巴西印度新增延续高位,北京新增确诊22例。7月底前将完成1万亿元特别国债发行任务,7000亿元用于基建项目,允许做项目资本金。沪指30年首次大改,引进科创板、剔除ST、新股计时延长。本周仅3个交易日,25、26日端午节休市。外盘:美欧股市承压调整,原油、伦铜冲高承压,美元指数上涨,黄金上涨;短期化工或强震荡波动。

  策略分析:欧佩克减产协议延续,增强油价低位支撑,但供需矛盾仍在,多地疫情呈现二次复发迹象及经济复苏缓慢带来中期不确定性风险,原油行情承压。短期市场多空分化,存在回调压力,但幅度暂或有限。原油需求最差阶段虽已过,但考虑到全球疫情现状及中美摩擦可能对油价不利影响,原油仍需较长时间恢复,若累库压力回升,油价有再度下探风险。操作上参考:行情超跌至低价区可考虑做多,短线冲高关键压力位附近可做空对冲。

  简要策略:燃油2009短期或承压震荡波动,注意国际消息、疫情发展及市场情绪变化。短线操作:观望,若行情下探1670-1700区企稳可考虑试多,若行情上冲1760-1790区承压可考虑平多减多。波段操作:观望,若行情下探1660-1690区企稳可考虑试多,若行情上冲1770-1800区承压可考虑带止损试空。短线。

  期货:橡胶2009周五上涨,收10475(涨160),总减仓7千余手,成交量增加。前十名资金流向:多头部分集中减仓,持仓集中度降低;空头部分集中减仓,持仓集中度降低、仍远超多头。近期疫情担忧情绪仍在,原油下跌后震荡回升;政府宽松政策信号支撑期货多头增仓挺价,盘面上涨;短期或延续支撑性震荡上涨,注意资金情绪、市场成交、政策预期等变化,防范资金集中异动。

  现货:当前青岛保税区橡胶市场成交一般,山东全乳报价10300左右(上涨)。国内轮胎企业开工率逐步回升,汽车消费政策拉动产销量、推升市场看涨预期;欧美重启经济提升橡胶需求预期;市场库存处于高位,但供需矛盾逐步好转。短期云南天胶供应变化较小,市场维稳挺价,期货影响现货市场心态。

  策略分析:当前各国货币财政双宽松、大放水支持经济,对冲新冠肺炎疫情对经济冲击影响。欧美重启经济推升市场需求预期,美国等地疫情延续、存扩大隐患,原油震荡回升。国内加强宏观调控,强力宽松政策稳定经济增长。当前橡胶库存历史高位,汽车消费政策、需求回升及宽松政策推升期现货涨价预期,期货预计逐步走估值修复性震荡上涨逻辑,防短期回调大幅洗盘。中长周期布局战略:以低估低价区逐步布局中长线多单为宜,注意关键位资金情绪及主动性。

  简要策略:橡胶2009或延续支撑性震荡上涨,注意资金情绪、市场成交、政策预期等变化,防范资金集中异动。波段操作:持多10%资金仓位,跌破10430减仓,若回踩10200-10350区企稳可逐步试多,若上冲10700附近及以上承压可平多。短线区企稳可逐步试多,若上冲10600-10750区承压可平多考虑试空。短期关键位:10400、10600。

  期货:棉花2009周五小涨,收11910(涨20),总增仓2千余手,成交量增加。前十名资金流向:多头部分集中增减仓,集中度降低;空头部分集中增仓,持仓集中度增加、仍远超多头。近期疫情担忧情绪增加,原油下跌后震荡回升;期货大幅洗盘调整后,11700附近多头支撑增强,盘面缓步回升;短期或延续支撑性震荡上涨,注意资金情绪、市场成交、政策预期等变化,防范资金集中异动。

  现货:当前棉花、棉纱现货价格指数小涨,趋同期货。国外美棉正常播种,印度MSP收购进度较快;巴基斯坦植棉面积减少,虫害、天气因素影响引发注意;新疆棉苗期天气影响将加大。国内需求增加,欧美重启经济,提振棉花需求预期,下游纱线价格上调。厂家及棉商维稳挺价,期货影响现货市场心态。

  策略分析:当前各国货币财政双宽松、大放水支持经济,对冲新冠肺炎疫情对经济冲击影响。欧美重启经济推升市场需求预期,美国等地疫情延续、存扩大隐患,原油震荡回升。国内加强宏观调控,强力宽松政策稳定经济增长。当前棉花库存消费比仍处于历史高位,需求回升及宽松政策推升期现货涨价预期,期货预计逐步走估值修复性震荡上涨走势,防短期回调大幅洗盘。中长周期布局战略:以低估低价区逐步布局中长线多单为宜,注意关键位资金情绪及主动性。

  简要策略:棉花2009或延续支撑性震荡上涨,注意资金情绪、市场成交、政策预期等变化,防范资金集中异动。波段操作:持多10%资金仓位,跌破11850减仓,若回踩11600-11750区企稳可逐步试多,若上冲12100附近及以上承压可平多。短线区企稳可逐步试多,若上冲12000-12150区承压可平多考虑试空。短期关键位11850、12000。

  期货:豆粕2009周五夜盘上涨,收2829(涨18),总减仓2.3万余手。前二十名资金流向:多头分散减仓为主,持仓量降低、降幅小于空头,集中度减弱;空头分散减仓为主,持仓量降低,集中度减弱。当前供需及市场情绪交替影响行情,巴西大豆到港量处阶段高位,中国继续履行贸易协议正常进口美豆,整体供给压力仍存。豆粕盘中空头减仓行情反弹,价格在2800附近支撑增强,基差继续走低,短期或延续区间震荡波动,注意多空资金积极性、消息影响及市场预期变化。

  宏观及外盘因素:全球单日新增病例创新高,美单日新增逾3万创5月1日来新高,多州单日病例创新高,巴西印度新增延续高位,北京新增确诊22例。7月底前将完成1万亿元特别国债发行任务,7000亿元用于基建项目,允许做项目资本金。沪指30年首次大改,引进科创板、剔除ST、新股计时延长。本周仅3个交易日,25、26日端午节休市。外盘:美欧股市承压调整,原油、伦铜冲高承压,美元指数上涨,黄金上涨。

  策略分析:疫情在巴西加速蔓延、单日新增病例维持高位;短期看中美关系稍缓,中国继续履行贸易协议进口美豆。供给方面,进口大豆迎来阶段性集中到港,美豆播种顺利,短期供应过剩压力持续。需求方面,短期猪价继续回升,对补栏有积极影响,预期后期生猪出栏环比好转,利于豆粕消费增长,刺激豆粕需求正向反馈。操作上参考:行情超跌至低价区可布局中长线多单,短期大幅拉涨可短空对冲。

  行情策略:豆粕2009短期或延续区间震荡波动,注意多空资金积极性、消息影响及市场预期变化。短线区企稳可考虑试多,若行情上冲2840-2870区承压可考虑平多减多。波段操作:低位持多15%资金仓位或回落2750附近及下方布局中线。


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