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每日期报:710日国内商品期货市场数据分析

admin 期货开户 2020年07月16日

  期货:焦炭2009周四冲高承压回调,收1907(跌2.5),总减仓2万余手,成交量减少。前十名资金流向:多头大幅集中减仓,持仓集中度大降、高于空头;空头大幅集中减仓,持仓量集中度大降。当前焦炭供需双旺情况下,钢价新高续涨带动焦炭走强,期货多头增仓拉涨后减仓回调洗盘。短期或冲高承压波动,注意资金情绪、市场供需及政策预期变化,防范资金集中异动洗盘。

  现货:日照、青岛港等地焦炭降后弱稳、成交偏弱:准一级焦2050,一级焦2150,均含税价。全国多地钢厂执行提降焦价50。徐州焦企去产能影响有限,安阳4.3米焦炉焦企小幅限产、后期力度待观察;唐山执行7月空气质量强化保障方案。山西焦企开工率提升,整体库存偏低,钢厂高炉需求旺盛,供需双旺;港口库存减少对市场有支撑。策略分析:当前美国等地疫情爆发新高、存扩大隐患,各国货币财政双宽松、大放水支持经济,对冲疫情对经济冲击影响。国内加强宏观调控,强力宽松政策稳定经济增长,高炉产能高位,焦炭需求较强;供需双旺情况下,钢价大涨带动焦炭回升,期货低价支撑增强,走估值修复性强势逻辑。操作上参考:回调低价支撑区企稳后做多为主,上冲高价压力位承压后可减多、平多,注意关键位资金情绪及主动性。

  简要策略:焦炭2009或冲高承压波动,注意资金情绪、市场供需及政策预期变化,防范资金集中异动洗盘。波段操作:持多10%资金仓位,跌破1900减仓,若下探1885-1900区企稳可逢低逐步做多,若上冲1930-1950区承压可平多。短线区企稳可逐步做多,若上冲1920-1940区承压可平多考虑试空。短期关键位:1900、1920。

  期货:铁矿石2009周四冲高承压洗盘,收789(涨1),总减仓3.3万余手,成交量微增。前十名资金流向:多头部分集中减仓,持仓集中度降低、高于空头;空头部分集中减仓,持仓集中度降低。本周唐山环保限产加严,唐山需求受影响;外矿发运量超预期大降,钢价冲高带动市场做多情绪,期矿增仓拉涨冲关800后逐步减仓,盘面回调大洗盘。短期或冲高承压波动,注意资金情绪、市场供需及政策预期变化,防范资金集中异动洗盘。

  现货:港口PB粉(湿吨)持稳挺价:曹妃甸810,青岛港800,日照港800。普氏62%铁矿石指数$106.9(涨3.45)。唐山部分钢坯报3390(涨20),成交好转。近期钢厂高炉产能高位,高品位矿需求较好;铁矿石港口库存处于同期低位,到港船舶压港量增加,但本周外矿发运量下降较多,超出市场预期,支撑市场涨价,期货波动带动现货市场心态。策略分析:当前美国等地疫情爆发新高、存扩大隐患,各国货币财政双宽松、大放水支持经济,对冲疫情对经济冲击影响。国内加强宏观调控,强力宽松政策稳定经济增长,高炉产能高位,港口铁矿石库存低位支撑较强;本周外矿发货量大降,期货强势冲高,延续估值提升性涨势逻辑。操作上参考:回调关键支撑区企稳后做多为主,大涨至去年同期高位承压后可减多、平多,注意关键位资金情绪及主动性。

  简要策略:铁矿石2009或冲高承压波动,注意资金情绪、市场供需及政策预期变化,防范资金集中异动洗盘。波段操作:持多10%资金仓位,跌破785减仓,若下探770-780区企稳可逐步做多,若上冲800-810区承压可减多、平多。短线操作:平多观望,若下探775-785区企稳可做多,若上冲800关口附近及以上承压可平多考虑试空。短期关键位:780、800。

  期货:螺纹钢2010周四创新高续涨承压,收3726(涨24),总减仓1.8万余手,成交量减少。前十名资金流向:多头多分散增减,持仓集中度微降、高于空头;空头分散增减换仓,持仓集中度微调。当前宽松政策支持股市走牛氛围和下半年螺纹钢高需求,唐山环保限产政策加严;南方即将出梅,全国成交连续爆量,期货多头拉涨提前炒作需求回升。短期或有冲高承压波动,注意资金情绪、市场成交、政策预期等变化影响,防范资金集中异动洗盘。

  现货:唐山部分钢坯报3390(涨20),成交一般。全国主要城市螺纹钢报价续涨、成交放量,北京3720,上海3590(涨20)。外矿发运量下降,港口铁矿石挺价;焦炭维稳,多地钢厂执行调降焦价50。近期钢厂高炉产能高位下降、电炉产量微调,南方即将出梅,全国需求放量回升,钢厂库存下降、社会库存增幅降低,钢厂、贸易商挺价提涨现货。

  策略分析:当前美国等地疫情爆发新高、存扩大隐患,各国货币财政双宽松、大放水支持经济,对冲疫情对经济冲击影响。国内加强宏观调控,强力宽松政策稳定经济增长,推升螺纹钢需求预期;南方即将出梅,后期赶工需求将大增,期货增仓看涨,延续估值提升性涨势逻辑。操作上参考:回调关键支撑区企稳后做多为主,连续大涨冲高承压后可减多、平多,注意关键位资金情绪及主动性。

  简要策略:螺纹钢2010或有冲高承压波动,注意资金情绪、市场成交、政策预期等变化影响,防范资金集中异动洗盘。波段操作:持多10%资金仓位,跌破3715减仓,若下探3680-3705区企稳可逐步做多,若上冲3750-3780区承压可平多。短线区企稳可逐步做多,若上冲3740-3780区承压可平多考虑试空。短期关键位:3700、3750。

  期货:豆粕2009周四小幅反弹,收2905(涨8),总增仓0.2万余手,成交量减少。前二十名资金流向:多头分散减仓为主,持仓量降低、降幅大于空头,集中度减弱;空头分散增减调仓,持仓量稍降,集中度减弱。当前供需及市场情绪交替影响行情,供应压力仍在,需求有继续改善预期但短期增幅有限。长期看养殖修复需求回升趋势已定,市场流动性充裕,价格易涨难跌。盘中多空增减调仓,行情在2900附近整理、一致性较弱,短期或延续偏强震荡波动,注意多空资金积极性、消息影响及市场预期变化。

  策略分析:疫情在巴西加速蔓延、单日新增病例维持高位,美疫情反弹、多州紧急暂停重新开放。目前中美关系稍缓,中国继续履行贸易协议第一阶段的采购计划;6月底大豆种植面积及库存报告,大幅利多美豆。供给方面,本月进口大豆到港仍处高位,8-9月到港预期或上调,国内豆粕库存环比续增但增幅收窄,现货供需压力仍大。需求方面,猪肉、禽肉蛋等消费好转价格回升有利于补栏增长,后期刺激豆粕需求正向反馈。操作上参考:行情超跌至低价区可布局中长线多单,短期大幅拉涨可短空对冲。

  行情策略:豆粕2009短期或偏强震荡,注意多空资金积极性、消息影响及市场预期变化。短线区企稳可考虑试多,若行情上冲2920-2950区承压可考虑平多减多。波段操作:持多10%资金仓位或回落2830附近及下方布局中线。

  期货:燃油2009周四行情小幅调整,收1719(跌5),总增仓0.3万余手,成交量续降。昨日前二十名资金流向:多头分散增减调仓,持仓量降低,集中度减弱;空头分散增仓为主,持仓量增加,集中度微增。欧佩克减产措施延长,原油供应实质下降,但市场对疫情二次爆发担忧情绪加重,油价自大涨转入震荡,美印炼厂开工逐步回升、沙特夏季燃油发电提振后续需求。目前接近震荡区间上沿,关注上方阻力位附近抛压情况,燃油短线或延续震荡波动,注意国际消息、疫情发展及市场情绪变化。

  策略分析:欧佩克减产协议延续,增强油价低位支撑,原油需求逐步回升但增速放缓,库存高位缓慢回落,短期供需矛盾仍在。疫情反复为经济复苏带来不确定性风险,原油行情高价面临压力,短期市场多空分化。原油需求最差阶段已过,下半年经济活动逐渐恢复,绝对高位库存或逐渐去库,但考虑到全球疫情现状及中美关系不确定性,原油恢复至疫情前的高位仍需较长时间。操作上参考:行情超跌至低价区可考虑做多,短线冲高关键压力位附近可做空对冲。


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