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云数据:商品持续减仓 看多控仓位

admin 期货开户 2020年06月25日

  文华商品指数减仓60万手,下跌0.11%报140.98点。周三指数小幅高开之后下行低走,早盘减仓震荡运行下维持偏弱运行,午后震荡小幅企稳在日内均线下方。指数整体是连续两个交易日减仓窄幅波动,交易所提保之后资金仍旧是呈现流入格局。当前指数涨势放缓之后考验在20日均线附近的支撑,整体涨势还在延续。日内工业品表现强于农产品000061股吧),黑色整体对工业品的支撑驱动再度显现,有色调整不大,上行趋势犹在;能源化工板块虽然出现调整,但是震荡运行下还是没有形成转差的格局,强势的甲醇烯烃系列仍旧是呈现看好势头;原油板块的先抑后扬凸显目前的杀跌力量也是不强,国际油价坚挺运行给市场带来的上行驱动信号犹在。近期BDI指数狂飙,市场活跃度提升也是积极信号。另外,避险贵金属震荡攀升冲击前高,黄金在地缘紧张的情况下,继续看涨。

  农产品日内出现0.35%幅,失守20日均线位置,主要压力来自于红枣和苹果的继续杀跌,谷物继续下行,软商品也是出现一定回落,油脂整体走势符合预期,上行节奏延续,菜油的深V拉涨凸显多头资金的强势,再创新高之后,对豆粽也将形成一定提振。

  商品指数沉淀资金1687.53(+23.95)亿元,贵金属流入5.67亿元,黑色板块流入26亿元,化工流入6.88亿元,有色流出6.82亿元,原油板块流出8.02亿元。玉米增仓1.1万手震荡微跌,红枣增仓近1.0万手大跌创新低;甲醇减仓26万手震荡微涨,螺纹仓近7.3万手震荡运行。领涨品种玻璃(+2.13%)、铁矿(+1.85%)、白银(+0.79%),领跌品种红枣(-2.57%)、纯碱(-2.03%)、LU(-1.74%)。

  螺纹&热卷(2010):螺纹减仓7.28万手,上涨10元或0.28%,报3620元/吨;热卷减仓3.27万手,上涨1元或0.03%,报3604元/吨。螺纹钢全天继续是减仓震荡运行,日内在3609-3623之间波动,周一高位回落之后,端午节前市场表现平平,累计减仓9万手左右。目前价格整体还是处在均线也是有效,在没有进一步破位之前,整体沽空压力还是受到限制,主要是目前原料居高不下,整体需求在淡季还没有形成供需失衡的地步,维持偏多思路对待。热卷近三天减仓连续调整回落,日内跌至3590元之后企稳震荡运行,多头减仓离场也是没有形成踩踏事件,创新高之后的调整也是处在合理范围内,在20日均线的支撑之上还是看短线调整,中长线偏多看涨的思路,低吸买入为主,控制好波段性回撤。

  铁矿石(I2009):今日减仓0.32万手,上涨14元或1.85%,报771元/吨。铁矿石回踩756之后走绳,增仓拉涨之后继续表现为强势行情,周围在下行至750下方之后的减仓上行凸显目前空头试压力量仍不坚定,整体在下行未能有效破位的情况下,高位震荡行情预计延续,但继续上行突破的话,需要看当前巴西供应是否出现问题,否则钢材淡季下的市场令上涨节奏放缓,支撑我们继续参考750和730的位置,高位关注770-775一旦夯实之后短线的调整压力不在,冲击前高注意资金博弈。套利方面,9-1正套持有,支撑参考70-75附近。

  焦炭焦煤(2009):焦炭增仓0.07万手,上涨7元或0.36%,报1955.5元/吨;焦煤减仓0.02万手,下跌0元或0.00%,报1190元/吨。焦炭今日也是继续呈现窄幅震荡的走势,在1944-1957之间运行,与周二大幅减仓之后的走势类似,端午节前市场表现较为平和,周一高位回落之后增仓先抑后扬,整体区间震荡的走势在本周再次确认,钢矿整体维持高位盘整之际,焦炭在政策性驱动下的强势格局,已经令现货进行了六次调价300元的幅度,高炉开工率不减得情况下,供需整体维持健康,区间参考1920-1990的位置交易,突破跟涨。焦煤在本周前两天先抑后扬之后,今日震荡运行在1185-1193之间,K线堆积之后、上方未能打开僵局之前,建议是参与低吸的操作思路,高位进行减持或离场的滚动操作,支撑参考1160-1170附近,高位阻力关注1200附近。

  玻璃&纯碱(2009):玻璃增仓0.42万手,上涨30元或2.06%,报1484元/吨;纯碱增仓0.72万手,下跌26元或1.82%,报1401元/吨。玻璃连续窄幅震荡运行之后,早盘增仓强势突破拉涨创新高,午后减仓高位持坚运行,在均线支撑有效的情况下,我们建议多单是继续持有,1440附近逢低介入的思路,高位在夯实1480之后关注1500附近争夺,继续站稳的话,多单主动买入,否则还是注意进行获利之后的减持。与之相反的是,纯碱日内增仓下杀创新低,收盘在1400附近位置,在1420、1400均失手之后的下行压力升温,本就受制于均线压力的空头趋势将更加明显,短线的位置。

  原油(SC2008): 今日减仓0.51万手,上涨0.4元或0.13%,报299元/桶。INE原油今日减仓的情况下出现横盘震荡的行情,期价日内波动不大,国际原油偏强运行,但是整个化工板块没有出现跟涨的行情。建议投资者日均线之上采取日内试多的策略,目前的走势保持偏多思路不变。但是收盘前没有可观的浮盈不建议隔夜。建议客户空仓过节。

  燃油(2009):今日减仓0.82万手,下跌12元或0.69%,报1717元/吨。燃油今日减仓的情况下延续震荡行情,期价收盘站上20日均线的支撑,但是并没有跟随国际原油的走升而出现强势反弹。日内波动收窄,建议节前投资者采取日内短线的交易方式,如果期价能够突破6月22日高点还有反弹空间。

  沥青(2012):今日减仓2.14万手,上涨4元或0.15%,报2626元/吨。沥青今日减仓的情况下出现宽幅震荡的行情,期价在2600附近的平台附近反复,建议投资者日内围绕平台采取上多下空的操作策略。目前国际原油已经开始震荡上行,那么沥青站稳2600附近的平台的话,期价走弱的概率降低,平台之上低吸试多,随时有可能展开一波加速上涨的行情。目前缺乏量能的配合,没有资金推动持续比较差。

  橡胶(2009):今日减仓0.22万手,下跌75元或0.72%,报10325元/吨。橡胶今日缩量的情况下处于区间震荡的行情,期价最近尝试上破10485附近的平台压力位失败,建议投资者保持区间震荡的思路,在期价没有上破或者下破区间之前,采取高抛低吸的操作策。现在来看市场还是非常缺乏资金的,没有资金的推动,期价很难走出持续性的行情。

  甲醇(MA2009):今日减仓25.74万手,下跌7元或0.40%,报1759元/吨。甲醇今日迎来了节前的大幅减仓,期价没有形成连续反弹,冲高尝试突破1779附近的平台压力位失败而回落,站稳60日均线之后重心继续上移。建议投资者不要去追涨,依托60日均线的支撑低吸布局多单,期价只有摆脱震荡区间才有可能出现连续的反弹行情。

  MEG&PTA(2009):PTA减仓3.55万手,上涨2元或0.05%,报3706元/吨;MEG减仓0.38万手,下跌31元或0.84%,报3673元/吨。乙二醇今日缩量的情况下出现了弱势调整的行情,期价尝试突破20日均线失败之后小幅回落。建议投资者耐心等待期价回踩趋势线附近确认支撑有效低吸的操作机会。要么就是关注期价突破均线且伴随增仓的做多机会。目前的价位不适宜进场。PTA今日减仓的情况下延续震荡的行情。期价最近没能突破3750附近的平台压力位,建议投资者保持震荡思路,耐心等待上破之后的做多机会。日内振幅也很小,观望。

  塑料&聚丙烯(2009):塑料增仓0.48万手,上涨40元或0.59%,报6875元/吨;聚丙烯减仓3.75万手,下跌20元或0.27%,报7474元/吨。塑料今日增仓的情况下走出震荡走升的行情,期价收盘站上5日均线的支撑,那么在不断试探10日均线支撑确认有效之后还是偏强运行。建议投资者保持偏多的思路,如果增仓效果不明显,还是采取均线附近低吸试多的策略,追涨容易被洗。PP今日减仓的情况下保持横盘调整的走势,期价还是在7490伏击的平台反复,盘中测试20日均线的支撑有效,虽然抗跌,但是反弹的动能也不强。需要耐心等待横盘之后的方向选择。做好顺势跟单的准备。

  沪锌&沪铝:(2008):沪锌减仓0.51万手,下跌50元或0.30%,报16740元/吨;沪铝减仓0.39万手,下跌50元或0.37%,报13605元/吨。沪锌今日减仓的情况下出现了弱势回落的行情,反弹持续性较差,收盘跌破了5日均线支撑,反弹形态被破坏,建议投资者多单回避,采取宽幅震荡的思路对待。16900附近的平台压力位目前来看还是有效的,在没有站稳之前,不宜追涨。沪铝减仓的情况下也出现了小幅回落的走势,由于节前资金有避险的需求,建议投资者关注节后依托10日均线的支撑低吸试多的机会,节前建议客户空仓观望。

  美国至6月19日当周API原油库存174.9万桶,前值为385.7万桶,预期为36.7万桶。

  【海关总署:中国5月出口焦炭及半焦炭同比下降52.7%】海关总署最新数据显示,2020年5月,中国出口煤及褐煤10万吨,同比下降69.3%;1-5月累计出口152万吨,同比下降42.5%。

  5月,中国出口焦炭及半焦炭42吨,同比下降52.7%;1-5月累计出口145吨,同比下降58.2%。

  5月,中国进口煤及褐煤2206吨,同比下降19.7%;1-5月累计进口14871吨,同比增长16.8%。

  【海关总署:我国5月出口板材246万吨 出口棒材355万吨】海关总署最新数据显示,2020年5月,我国出口钢铁板材246万吨,同比下降27.5%;1-5月累计出口1537万吨,同比下降12.0%。

  5月,我国出口钢铁棒材69万吨,同比下降11.5%;1-5月累计出口355万吨,同比下降26.8%。

  5月,我国出口钢铁角钢及型钢20万吨,同比下降40.8%;1-5月累计出口137万吨,同比下降2.4%。

  据市场统计,截止6月24日,本周广州17家主流仓库螺纹钢106.96万吨,环比下降0.21万吨。线万吨。目前广州建筑钢材总库存为13.26万吨,环比增加2.55万吨。较去年同期增加42.98万吨。

  本周中国预到港的铁矿船载量约2436.13万吨,环比增长525.88万吨,环比增长27.53%

  上周(2020)全球铁矿石全球发运量3284.92万吨,环比减少3.53%,其中巴西发货量568.34万吨,环比减少13.05%。澳洲发货量2021.64万吨,环比增长11.82%。

  沙钢自2020年6月24日起废钢价格上调50元/吨,具体废钢价格以2020-F22价格为准。

  据中国橡胶信息贸易网,泰国橡胶手套产商Sri Trang glows(STGT)计划首次公开募股(IPO),筹资149亿泰铢(合4.8034亿美元),这是泰国在疫情爆发期间最大的一次IPO。

  这家橡胶手套制造商是该国最大的天然橡胶生产商Sri Trang Agro Industry的子公司公司,截至3月的三个月内,该公司实现营收37.9亿泰铢,较去年同期的29.8亿泰铢增长了25%。增长的主要原因是橡胶手套的销量达到了62亿件,比去年同期增长28.7%,以及泰国南部新的生产线和工厂。销量增加的部分原因是疫情大流行。另外,由于油价下跌,该公司今年第一季度的毛利润增长了79.7%,达到7.066亿泰铢,几乎翻了一番。

  娄建利,投资咨询资格证号:Z0010429;雷 渤,投资咨询资格证号:Z0012349

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