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平安盈丰积极配置三个月持有期混合型发起式基

admin 期货开户 2020年08月04日

  平安盈丰积极配置三个月持有期混合(FOF) 2020 年第 2 季度报告

  基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,

  基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2020 年 07 月 20 日复核了本

  报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈

  基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。

  基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本

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  注: 1.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣

  2.所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要

  3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

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  3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益

  注: 1、本基金合同于 2019 年 12 月 27 日生效,截至本报告期末基金成立未满一年;

  2、截止报告期末本基金已完成建仓,建仓期结束时各项资产配置比例符合基金合同约定;

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  注: 1、对基金的首任基金经理,其“任职日期”为基金合同生效日,“离任日期”为根据公司决

  定确认的解聘日期;对此后的非首任基金经理,“任职日期”和“离任日期”分别指根据公司决定

  2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

  在本报告期内,本基金管理人严格遵循了《中华人民共和国证券投资基金法》及其各项实施

  细则、《平安盈丰积极配置三个月持有期混合型发起式基金中基金(FOF)基金合同》和其他相关

  法律法规的规定,并本着诚实信用、勤勉尽责、取信于市场、取信于社会的原则管理和运用基金

  资产,为基金持有人谋求最大利益。本报告期内,基金投资管理符合有关法规和基金合同的规定,

  报告期内,本基金管理人严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公

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  报告期内,所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量未超过

  二季度,“新冠肺炎”疫情继续在全球扩散,国内局部地区也时有感染者出现,并造成了小

  范围的传播,但国内抗疫形势总体上缓和,积极复产复工的工作重心不变,政府推出了相应的政

  在此背景下,国内股票市场在二季度走出强劲的反弹行情。沪深 300 指数,创业板指数、中

  小板指数整体上涨,尤其是创业板指数涨幅更大,全面收复 3 月份市场的跌幅。市场结构性的行

  情继续发展,尤其是医药、消费类基金涨幅巨大,而低估值的板块表现一般。二季度整体上成长

  该基金在一季度末看好市场在二季度的反弹机会,保持了较高的仓位,并偏向成长风格基金,

  持有科技、消费和医药类基金。 随着市场反弹,降低了部分基金的仓位,并且适度仓位向价值型

  展望三季度,我们认为 A 股市场仍具有吸引力,市场仍然会呈现出结构化的行情,不同板块

  的走势或有所收敛。部分板块风险释放的压力较大,低估值板块的吸引力加大,市场风格或会发

  生转换。我们秉承价值投资理念,在保持一个相对分散化的均衡组合的基础上,积极把握不同风

  截至本报告期末平安盈丰积极配置三个月持有期混合型(FOF) A 的基金份额净值为 1.2425

  元,本报告期基金份额净值增长率为 26.81%,截至本报告期末平安盈丰积极配置三个月持有期混

  合型(FOF) C 的基金份额净值为 1.2393 元,本报告期基金份额净值增长率为 26.64%,同期业绩

  本基金本报告期内未出现连续 20 个工作日基金份额持有人数量不满 200 人、基金资产净值低

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  5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

  5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

  5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资

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  5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

  5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

  5.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调

  报告期内基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查,或在报告编制日前一

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  6.1 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细

  序号 基金代码 基金名称 运作方式 持有份额(份) 公允价值(元) 占基金资

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  报告期内,本基金所投资的子基金未发生包括转换运作方式、与其他基金合并、终止基金合同、

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  (1)中国证监会准予平安盈丰积极配置三个月持有期混合型发起式基金中基金(FOF)设立

  (2)平安盈丰积极配置三个月持有期混合型发起式基金中基金(FOF)基金合同

  (3)平安盈丰积极配置三个月持有期混合型发起式基金中基金(FOF)托管协议

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  (5)平安盈丰积极配置三个月持有期混合型发起式基金中基金(FOF) 2020 年第 2 季度报告

  (2)投资者对本报告书如有疑问,可咨询本基金管理人平安基金管理有限公司,客户服务电线(免长途话费)

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