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期货交易账户

admin 期货开户 2020年07月20日

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  期货交易账户是指期货交易者所开设的、用于交易履约结算和提供担保的一个资金信用账户。

  一般来说,交易账户大都是为那些每日都进行交易的交易人士而设立的。因此,交易账户是一种有别于保值账户的账户。由于几乎所有保值账户所涉及的交易都是长期性交易,保值账户是交易账户的一个组成部分,交易账户则包括保值账户。一个市场交易人士可能此时愿意做套期保值,而在别的时候则想做投机。由于做套期保值与做投机需要交纳的保证金是不同的,因此,不仅会员经纪公司,而且交易所以及客户本人也要求把投机性交易账户与保值性交易账户区分开。但是,不管怎样。设立交易账户总是交易人士进入期货市场、从事期货交易的前提。交易人士在期货市场参与交易,都是通过交易账户进行的,因此,要进行期货交易就不能没有交易账户。

  交易账户记录着客户经确认的交易指令、买进或卖出的合约数量、成交价格、在手的净盘量、现金收支平衡、扣除佣金和手续费之后的保证金余额等。开设交易账户是为了保护客户的利益,确保经纪商、交易所的科学管理监督。按照开户资金的性质,交易账户可划分为私人账户(Private Account)和法人账户(Corporate Account)。按开设账户的方式,可分为独立账户和联合账户。按用款的方式,可分为现金账户(Cash Account)和保证金账户(Margin Account)。按委托方式,可分为投资计划账户(Investment Plan Aceount)、经纪人自行决定账户(Diseretionary Account)等。开户前,交易者必须在阅读和表示完全理解“风险揭示声明书”的内容,并在文件上签字,同时要签署“商品交易账户协议书”。

  (1)选择经纪公司。经纪公司的选择必须遵从以下标准:①资本雄厚,信誉好、资金安全、运作规范;②通讯工具迅捷、先进,服务质量好;③能主动向客户提供各种详尽的市场信息;④主动向客户介绍有利的交易机会,并且诚实可信、稳健谨慎,有良好的商业形象;⑤收取合理的履约保证金;⑥规定合理、优惠的佣金;⑦能为客户提供理想的经纪人。

  (2)开立期货交易账户。所谓期货交易账户,是指期货交易者开设的、用于交易履约保证的一个资金信用账户。开户的程序很简单,具体如下:①你将阅读一份《期货风险揭示书》(风险揭示书是标准化的、全国统一的),在完全理解揭示书上的内容后,签上你的姓名;②与期货经纪公司签订委托交易协议书,协议书明确规定期货经纪公司与客户之间的权利和义务。你也可以根据自己的情况,与期货经纪公司做一些特殊的约定。③填写《期货交易登记表》,把你的一些基本情况填写在表格上。这张表格将由经纪公司提交给交易所,为你开设一个独一无二的期货交易代码。上述各项手续完成后,期货经纪公司将为你编制一个期货交易账户,填制“账户卡”交给你。这样,开户工作就完成了。但需要强调的是必须要记住期货交易账户密码和期货交易代码,这是期货交易中所必不可少的。

  (3)存人资金。开户时,还有一个资金投入问题:可采用现金电汇汇票支票等方式(也可以通过银行转账系统)。需注意的是:期货公司要求资金汇款人名一定要与期货公司的开户人名相同,这样才能把资金人到开户人的名下账户,否则必须由汇款人向期货公司出具“资金证明”。客户在汇款时最好在“资金用途”一栏中填写“入某某的保证金账户”。

  对一个期货交易者而言,会算账可以说是最起码的要求。由于期货交易是保证金交易,而且又是实行每日清算制度的,故期货交易的账户计算比股票交易来得复杂。但只要掌握要领与规则,学会也不是太难。

  在期货交易账户计算中,盈亏计算、权益计算、保证金计算以及资金余额是四项最基本的内容。

  按照开仓平仓时间划分,盈亏计算中可分为下列四种类型:今日开仓今日平仓;今日开仓后未平仓转为持仓;上一交易日持仓今日平仓;上一交易日持仓今日继续持仓。各种类型的计算方法如下:

  【例1】某客户在某期货经纪公司开户后存入保证金10万元,在4月1日开仓买进9月大豆期货合约40手(每手10吨),成交价为2000元,吨,同一天该客户卖出平仓20手大豆合约,成交价为2030元/吨,当日结算价为2040元,吨,假定交易保证金比例为8%,手续费为单边每手10元,则客户的账户情况为:

  当日开仓持仓盈亏=(2040-2000)×(40-20)×10=8000(元)

  当日盈亏=6000+8000=14000(元)手续费=10×60=600(元)

  资金余额(即可交易资金)=113400-32640=80760(元)[

  【例2】4月2日该客户买入8手9月大豆合约,成交价为2030元/吨;随后又卖出平仓28手9月大豆合约,成交价为2045元,吨;后来又卖出50手9月大豆合约,成交价为2035元,吨。当日结算价为2060元,吨,则其账户情况为:

  当日平仓盈亏=(2045-2030)×8×10+(2045-2040)×20×10=2200(元)

  当日开仓持仓盈亏=(2035-2060)×50×10=-7500(元)

  【例3】4月3日,该客户买进平仓30手,成交价为2050元,吨;后来又买进开仓9月大豆合约30手,成交价为2070元,吨。当日结算价为2070元,吨,则其账户情况为:

  注意:当日交易结束后,该客户的实际持仓为30手多头与20手空头,如果扣除其20手对锁仓,则净持仓为10手多头。


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