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农银中证500指数净值上涨235% 请保持关注

admin 期货开户 2020年07月11日

  金融界基金07月09日讯 农银汇理中证500指数证券投资基金(简称:农银中证500指数,代码660011)公布最新净值,上涨2.35%。本基金单位净值为1.6445元,累计净值为1.6445元。

  农银汇理中证500指数证券投资基金成立于2011-11-29,业绩比较基准为“中证小盘500指数(沪)*95.00% + 银行活期存款*5.00%”。 本基金成立以来收益64.73%,今年以来收益22.93%,近一月收益16.47%,近一年收益31.78%,近三年收益3.90%。近一年,本基金排名同类(548/734),成立以来,本基金排名同类(314/884)。

  金融界基金定投排行数据显示,近一年定投该基金的收益为24.44%,近两年定投该基金的收益为29.93%,近三年定投该基金的收益为21.63%,近五年定投该基金的收益为13.34%。(点此查看定投排行)

  基金经理为宋永安,自2014年02月10日管理该基金,任职期内收益50.24%。

  最新定期报告显示,该基金前十大重仓股为闻泰科技(持仓比例0.79% )、沪电股份(持仓比例0.66% )、北方华创(持仓比例0.66% )、亿纬锂能(持仓比例0.65% )、卫宁健康(持仓比例0.64% )、光环新网(持仓比例0.60% )、凯莱英(持仓比例0.56% )、东华软件(持仓比例0.56% )、生物股份(持仓比例0.56% )、中环股份(持仓比例0.55% ),合计占资金总资产的比例为6.23%,整体持股集中度(低)。

  最新报告期的上一报告期内,该基金前十大重仓股为闻泰科技(持仓比例0.69% )、中国长城(持仓比例0.60% )、沪电股份(持仓比例0.59% )、东山精密(持仓比例0.58% )、太平洋(持仓比例0.57% )、常熟银行(持仓比例0.55% )、长电科技(持仓比例0.54% )、亿纬锂能(持仓比例0.54% )、华鲁恒升(持仓比例0.50% )、北方华创(持仓比例0.48% ),合计占资金总资产的比例为5.64%,整体持股集中度(低)。

  本报告期内,根据指数化投资流程和定量分析,进行了基金日常操作。报告期内基金日均跟踪误差为0.0238%,日均偏离度为0.0133%,报告期内基金跟踪误差来源主要是由以下几点造成:1)标的指数成份股中法律法规禁止本基金投资的股票的影响;2)申购赎回的影响;3)成份股票的停牌;4)替代股票的影响。

  本基金作为一只投资于中证500指数的被动化指数产品,我们将坚持指数被动化投资理念,运用定量分析技术,减少各种因素对基金跟踪误差造成的冲击,把基金的跟踪误差控制在较低的水平,从而为投资者提供一个标准化的指数投资工具。

  截至本报告期末本基金份额净值为1.2813元;本报告期基金份额净值增长率为-4.22%,业绩比较基准收益率为-4.01%。


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