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芝商所:原油期货价格反映了实物原油基本面

admin 期货开户 2020年06月29日

  芝商所(CME)周四表示,原油期货价格反映了实物原油基本面,在4月早些时候,WTI原油价格跌入负值之前,我们就提前通知了监管方以及市场,以便客户可以在剧烈波动的价格中管理风险,同时确保期货价格和现货价格的趋同。

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  中行称,近日已委托律师正式向CME(芝加哥商品交易所)发函,敦促其调查4月21日原油期货市场价格异常波动的原因,后续还将加大相关工作力度。

  近期,中行已通过各种方式倾听客户心声,充分了解客户合理诉求。将以对客户认真负责的态度,持续与客户沟通协商,在法律框架下承担应有责任。同时,中行正在全面梳理审视产品设计、业务策略和风险管控等环节和流程,深入查找存在的问题、隐患。

  值得注意的是,WTI原油5月合约出现了史无前例的负油价,也引发了各方的关注和质疑。据了解,此前美国大型上市石油公司Continental Resources已向美国期货市场监管机构商品期货交易委员会(CFTC)发出公开信,对CME进行了严厉批评。不过,最终CME发言人否认了该公司的指控。

  虽然追责和起诉可能很艰难,但是与CME交涉无论如何都是必要和积极的举动,而历史上是有交易所把错单、强平单取消的先例的。

  29日晚间,中行又一次发布了《关于“原油宝”产品情况的说明》,积极应对原油宝事件。

  中行称,近期已通过各种方式倾听客户心声,充分了解客户合理诉求。中行对客户在疫情全球蔓延、原油市场剧烈波动情况下发生的损失,感同身受。将以对客户认真负责的态度,持续与客户沟通协商,在法律框架下承担应有责任。

  同时,中行正在全面梳理审视产品设计、业务策略和风险管控等环节和流程,深入查找存在的问题、隐患。

  在回应中,中行表示,本着法治化、市场化和实事求是、客观公正的原则,目前正积极研究并争取尽快拿出回应客户合理诉求的意见。

  与此同时,中行继续与客户保持诚挚沟通协商,始终与客户站在一起,尽最大努力保护客户的合法权益,切实承担社会责任。

  值得注意的是,此前不少业内专家均建议中行找CME沟通,与其交涉。CME允许商品期货在负数区间交易,显然突破了常识和交易规则。

  好消息是,中行在说明中指出,近日已委托律师正式向CME发函,敦促其调查4月21日原油期货市场价格异常波动的原因,后续还将加大相关工作力度。

  值得注意的是,WTI原油5月合约出现了史无前例的负油价,也引发了各方的关注和质疑。据了解,此前美国大型上市石油公司Continental Resources已向美国期货市场监管机构商品期货交易委员会(CFTC)发出公开信,对CME进行了严厉批评。

  该公司董事长Harold Hamm要求CME调查“可能的市场操纵、系统故障或计算机编程故障”是否导致油价跌至零以下。“随着这一体系惨遭失败,人们对石油和所有大宗商品期货市场的神圣性和信任存在争议。”

  芝商所董事长兼首席执行官特伦斯·达菲(Terry Duffy)此前接受媒体采访称,“在我们宣布允许负价格交易的两周前,就与政府监管机构开始进行合作了,所以这种情况的到来对我们来说不是秘密。但我们必须采取措施,让市场价格能够反映产品的基本面,期货市场运作良好。”

  “我们乐意大家来调查这个市场里发生了什么,但我觉得,谈谈周一到底发生了什么是相当重要的。我们有大约130000张5月原油未平仓合约,在周一交易了154000张5月原油合约,不到80%的合约是在零元以上成交的,10%的合约在零元以下成交。”Duffy表示。

  Duffy指出,为什么原油跌到零以下,很简单,就是因为没有人站出来,他们知道交割拿走原油的花费会比这更大。一家零售商店要最后关门了,但还要产生花费,他们不希望这样所以说就把东西定价为负值吧,和这种情况没有差别。即Duffy认为,市场运行正常。

  有从事期货投资的人士对CME的调整系统的做法提出了质疑:“交易所允许价格跌成负数开创了人类期货发展史先河,放出了魔鬼,等于埋葬了以往所有的经济学理论和交易方法。允许商品期货在负数区间交易,突破了常识和交易规则。而交易所临时修改结算和行情软件,纵容价格进入负数区间,就如同纵容多头把空头逼仓到天上去,其中存在很大责任。”

  申毅投资董事长申毅此前在接受媒体采访时表示,这次WTI原油期货5月合约上的负价格不是正常价格,是特殊时间流动性缺失带来的特殊问题,事件本身很不寻常。国内相关方应该请专业律师,以最快的速度与CME沟通。“与交易所交涉这件事应该是有空间的,不能不明不白地把这个钱交割了,历史上是有交易所把错单、强平单取消的先例的。”

  4月27日,全球最大石油交易基金美国原油基金宣布,决定将在接下来的3天内出售其所有WTI原油6月合约,以便将资金转移到2020年7月至2021年6月之间的合约上。

  与此同时,4月28日亚盘期间,标准普尔全球公司表示,鉴于近月合约存在再度跌入负值的风险,因此决定立即将标普商品指数全部WTI原油6月合约转换至7月合约,引发WTI原油期货6月价格在盘中的大幅震荡。

  工行表示,自北京时间2020年4月28日上午9:00起,暂停账户原油、账户天然气、账户铜和账户大豆全部产品的开仓交易,持仓客户的平仓交易和已经预设的转期,以及连续产品份额调整均不受影响。

  首席商品策略师杰弗里·柯里(Jeffrey Currie)日前预计,未来3周至4周全球存储容量可能会达到极限,届时可能会造成更大的市场波动。而作为全球原油重要储存地的库欣,其库容也已几近饱和。

  各大机构提前调仓换月以及市场对原油库存的担心,也导致近期国际原油价格大幅波动,4月27日,WTI原油6月合约大跌24.74%;4月29日,WTI原油又大涨15.67%。

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